Transazioni nel Forex Trading

Vediamo quali sono i tipi di transazioni e contratti previsti per le operazioni di Forex trading.

Nelle transazioni di tipo Forward (o “Forward transaction“) il denaro non passa da una parte all’altra fino ad una data futura prestabilita di comune accordo da un compratore ed un venditore.

I due decidono quale sarà il tasso di cambio da utilizzare in una data futura e la transazione si conclude solo in quella data, al tasso di cambio precedentemente indicato.

Questo tipo di transazione è utile per evitare di subire gli scossoni derivanti dalle continue oscillazioni del mercato forex perché non tiene conto dei tassi di cambio effettivi del mercato. Un contratto di questo tipo può durare giorni, mesi o addirittura anni.

I Futures sono invece delle transazioni di tipo Forward che hanno però, come caratteristica principale, la definizione di importi e scadenze standard prestabilite. La durata di un contratto Futures è, in genere, di circa 3 mesi. Un esempio di contratto Futures può essere il seguente: due controparti si accordano sullo scambio di 500.000 Euro previsto per il prossimo Ottobre ad un tasso prestabilito.

La tipologia più comune di transazione appartenente alle categoria dei contratti Forward, usata all’interno del mercato Forex, è senza dubbio quella chiamata “Swap“. Questo tipo di contratto prevedere che due controparti, a seguito di un accordo, procedano allo scambio tra loro di valute per un certo periodo di tempo, prefissato sin dall’inizio.

Alla fine di questo periodo, sempre in base agli accordi presi, le parti invertiranno le loro posizioni in una data futura e chi prima cedeva questa volta acquisirà.

Un altro tipo di transazione molto diffusa è il cosiddetto contratto “spot” che prevede uno scambio tra due controparti con una scadenza fissata a due giorni lavorativi. Le transazioni appartenenti a questa tipologia sono dei veri e propri scambi diretti tra due valute nelle quali, però, gli interessi non sono inclusi.

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